주요 지표와 부산신항 컨테이너 물동량 간의 동태적 연계성
Dynamic Linkages between Key Indicators and Container Throughput at Busan New Port
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초록
본 연구는 2015–2025년 월별 자료를 사용하여 부산 신항의 수출(BCEV)과 수입(BCIV)을 분리한 VECM을 추정하고, 글로벌 수요(BDI), 공급망 혼잡(GSCPI), 환율(USD/KRW)이 항만 처리량에 전이되는 경로를 식별하였다. 누적 IRF 결과, 수출은 BDI의 양(+) 충격 이후 증가하고 GSCPI가 높아질 때 감소했으며, 환율의 수출 영향은 제한적이었다. 수입은 원화 약세와 혼잡 심화에 대해 누적 음(−)의 반응을 보였고, BDI에는 양(+)으로 반응하였다. FEVD에서는 장기 수평에서 수출 변동성이 BDI와 GSCPI에 의해 점차 더 많이 설명되었고(H=10에서 각각 약 10%), 환율의 기여는 미미하게 유지되었다. 수입의 경우 외생 충격의 합계 기여가 H=10에서 약 41%로 확대되었으며, 중기에는 환율의 비중이 높고 장기로 갈수록 BDI가 근소하게 우위를 보였고, GSCPI는 대체로 10% 내외의 기여를 지속하였다. 이러한 결과는 단기 동학이 관성에 의해 지배되는 반면, 중·장기 변동성은 수요·혼잡·가격 경로가 공동으로 형태를 결정함을 시사한다. 정책적 시사점으로는 수출 측의 피크 완화 및 유연한 게이트·야드 운영, 수입 측의 환위험 관리와 조달·재고 타이밍 조정이 제안된다.
Abstract
This study intends to examine the dynamic relationships between key economic indicators and container throughput at Busan New Port. Specifically, it estimates vector error-correction models using monthly data from 2015 to 2025, with separate analyses for export (BCEV) and import (BCIV) volumes to identify how global demand (BDI), supply-chain congestion (GSCPI), and exchange rate fluctuations (USD/KRW) transmit to port throughput. Accumulated impulse responses indicate that exports rise following a positive BDI shock and decline under higher GSCPI, while the exchange-rate effect on exports is modest. Imports respond negatively to both KRW depreciation and congestion, while BDI exerts a positive effect. Forecast error variance decompositions show that, at longer horizons, export volatility is increasingly explained by BDI and GSCPI (each about 10% at H=10), whereas the exchange rate remains marginal. For imports, the combined contribution of external shocks expands to roughly 41% by H=10, with the exchange rate leading at medium horizons and BDI becoming slightly dominant at longer horizons; GSCPI maintains a steady 10% contribution. These findings highlight inertia in short-run throughput dynamics, and identify demand, congestion, and pricing channels as primary sources of medium- to long-run volatility. Policy implications include peak-shaving and flexible gate/yard operations for exports, alongside exchange-rate risk management and procurement/ inventory timing for imports.